光大保德信新机遇混合A (010676.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数7,252.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8958元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率399.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信新机遇混合C | ||||
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光大保德信新机遇混合A(010676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8782元 | 1.0029元 |
| 2024-12-20 | 0.8958元 | 1.0205元 |
| 2024-12-19 | 0.8846元 | 1.0093元 |
| 2024-12-18 | 0.8746元 | 0.9993元 |
| 2024-12-17 | 0.8637元 | 0.9884元 |
| 2024-12-16 | 0.8730元 | 0.9977元 |
| 2024-12-13 | 0.8860元 | 1.0107元 |
| 2024-12-12 | 0.9037元 | 1.0284元 |
| 2024-12-11 | 0.9023元 | 1.0270元 |
| 2024-12-10 | 0.9129元 | 1.0376元 |
| 2024-12-09 | 0.9058元 | 1.0305元 |
| 2024-12-06 | 0.9079元 | 1.0326元 |
| 2024-12-05 | 0.9041元 | 1.0288元 |
| 2024-12-04 | 0.8920元 | 1.0167元 |
| 2024-12-03 | 0.8926元 | 1.0173元 |
| 2024-12-02 | 0.9032元 | 1.0279元 |
| 2024-11-29 | 0.8929元 | 1.0176元 |
| 2024-11-28 | 0.8678元 | 0.9925元 |
| 2024-11-27 | 0.8769元 | 1.0016元 |
| 2024-11-26 | 0.8431元 | 0.9678元 |
| 2024-11-25 | 0.8522元 | 0.9769元 |
| 2024-11-22 | 0.8630元 | 0.9877元 |
| 2024-11-21 | 0.8879元 | 1.0126元 |
| 2024-11-20 | 0.8753元 | 1.0000元 |
| 2024-11-19 | 0.8562元 | 0.9809元 |
| 2024-11-18 | 0.8361元 | 0.9608元 |
| 2024-11-15 | 0.8622元 | 0.9869元 |
| 2024-11-14 | 0.8895元 | 1.0142元 |
| 2024-11-13 | 0.9159元 | 1.0406元 |
| 2024-11-12 | 0.8963元 | 1.0210元 |
| 2024-11-11 | 0.9185元 | 1.0432元 |
| 2024-11-08 | 0.8832元 | 1.0079元 |
| 2024-11-07 | 0.8937元 | 1.0184元 |
| 2024-11-06 | 0.8763元 | 1.0010元 |
| 2024-11-05 | 0.8692元 | 0.9939元 |
| 2024-11-04 | 0.8410元 | 0.9657元 |
| 2024-11-01 | 0.8216元 | 0.9463元 |
| 2024-10-31 | 0.8371元 | 0.9618元 |
| 2024-10-30 | 0.8418元 | 0.9665元 |
| 2024-10-29 | 0.8499元 | 0.9746元 |
| 2024-10-28 | 0.8560元 | 0.9807元 |
| 2024-10-25 | 0.8605元 | 0.9852元 |
| 2024-10-24 | 0.8534元 | 0.9781元 |
| 2024-10-23 | 0.8645元 | 0.9892元 |
| 2024-10-22 | 0.8675元 | 0.9922元 |
| 2024-10-21 | 0.8768元 | 1.0015元 |
| 2024-10-18 | 0.8735元 | 0.9982元 |
| 2024-10-17 | 0.8244元 | 0.9491元 |
| 2024-10-16 | 0.8168元 | 0.9415元 |
| 2024-10-15 | 0.8297元 | 0.9544元 |
