国联景颐6个月持有混合A (010683.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,635.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9561元基金经理钱文成 、 茹昱管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率58.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% |
| 相关基金: | 主从基金国联景颐6个月持有混合C | ||||
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国联景颐6个月持有混合A(010683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.19万元 | 0.60% | 16.40万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 185.26万元 | 0.60% | 49.05万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 110.81万元 | 0.80% | 27.70万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 339.50万元 | 0.80% | 84.88万元 | 0.20% |
