国联景颐6个月持有混合A (010683.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9309元基金经理钱文成 、 茹昱管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率78.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金国联景颐6个月持有混合C | ||||
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国联景颐6个月持有混合A(010683) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.26亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.53亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.76亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 2.02亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2.31亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.71亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 3.07亿 | 3.11亿元 | -- |
