国联景颐6个月持有混合A (010683.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,635.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9561元基金经理钱文成 、 茹昱管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率58.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% |
| 相关基金: | 主从基金国联景颐6个月持有混合C | ||||
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国联景颐6个月持有混合A(010683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-18 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-12-17 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-12-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-12-13 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-12-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-12-11 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-12-10 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-06 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-05 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-12-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-12-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-12-02 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-28 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-27 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-11-26 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-25 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-11-22 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-11-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-20 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-19 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-18 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-11-15 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-14 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-11-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-12 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-11 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-08 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-11-07 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-06 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-11-05 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-04 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-01 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-10-31 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-10-30 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-10-29 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-10-28 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-10-25 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-10-23 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-10-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-10-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-18 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-10-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-10-16 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-10-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-10-14 | 0.9409元 | 0.9409元 |
