国联景颐6个月持有混合A (010683.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9309元基金经理钱文成 、 茹昱管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率78.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金国联景颐6个月持有混合C | ||||
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国联景颐6个月持有混合A(010683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-25 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-23 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-22 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-18 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-17 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-16 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-15 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-12 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-11 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-10 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-09 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-03 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-02 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-01 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-28 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-21 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-06-20 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-18 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-06-12 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-11 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-07 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-06 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-06-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-04 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-03 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-05-31 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-05-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-05-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-05-28 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-05-27 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-05-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-05-23 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-05-22 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-05-20 | 0.9459元 | 0.9459元 |
