国联景颐6个月持有混合C (010684.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9179元基金经理钱文成 、 茹昱管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联景颐6个月持有混合A | ||||
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国联景颐6个月持有混合C(010684) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,366.87万 | 17.25% |
| (其中) 股票 | 3,366.87万 | 17.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.48亿 | 75.75% |
| (其中) 债券 | 1.48亿 | 75.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,362.28万 | 6.98% |
| 4 | 其他资产 | 3.32万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,457.17万 | 12.59% |
| 金融业 | 200.93万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.11万 | 0.89% |
| 采矿业 | 171.50万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128.52万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.26万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.38万 | 0.56% |
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