国联景颐6个月持有混合C (010684.jj)国联基金管理有限公司持有人户数734.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9413元基金经理钱文成 、 茹昱管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金国联景颐6个月持有混合A | ||||
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国联景颐6个月持有混合C(010684) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,667.59万 | 15.80% |
| (其中) 股票 | 2,667.59万 | 15.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 82.12% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 82.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 348.35万 | 2.06% |
| 4 | 其他资产 | 3.68万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,915.30万 | 11.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.57万 | 1.09% |
| 采矿业 | 177.32万 | 1.05% |
| 金融业 | 176.28万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148.24万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.86万 | 0.40% |
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