国联景颐6个月持有混合C (010684.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9179元基金经理钱文成 、 茹昱管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联景颐6个月持有混合A | ||||
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国联景颐6个月持有混合C(010684) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2,583.78万 | 2,809.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,718.59万 | 2,954.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 3,151.32万 | 3,430.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,528.17万 | 3,802.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 4,012.49万 | 4,229.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 4,677.58万 | 4,863.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 5,537.89万 | 5,718.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 6,077.37万 | 6,202.03万元 | -- |
