国联景颐6个月持有混合C (010684.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9179元基金经理钱文成 、 茹昱管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.41% |
| 相关基金: | 主从基金国联景颐6个月持有混合A | ||||
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国联景颐6个月持有混合C(010684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-26 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-25 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-24 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-23 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-19 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-17 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-16 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-15 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-12 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-11 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-10 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-09 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-08 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-05 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-04 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-03 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-02 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-01 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-28 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-06-27 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-26 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-25 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-06-24 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-06-21 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-20 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-19 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-18 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-06-14 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-13 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-12 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-11 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-07 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-06-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-06-04 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-05-31 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-05-30 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-05-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-05-28 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-27 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-05-24 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-05-23 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-05-22 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-05-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-05-20 | 0.9335元 | 0.9335元 |
