招商瑞德一年持有期混合C (010689.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0223元基金经理侯杰 、 孙麓深 、 欧阳倩蓉管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞德一年持有期混合A | ||||
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-01 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
