招商瑞德一年持有期混合C (010689.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,393.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0598元基金经理侯杰 、 孙麓深 、 欧阳倩蓉管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞德一年持有期混合A | ||||
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-10-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
