华夏核心价值混合A (010692.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,364.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6064元基金经理翟宇航 、 艾邦妮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心价值混合C | ||||
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华夏核心价值混合A(010692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 86.45% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 86.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 104.90万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 104.90万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,510.64万 | 12.93% |
| 4 | 其他资产 | 14.60万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 52.32% |
| 金融业 | 493.49万 | 2.54% |
| 采矿业 | 351.62万 | 1.81% |
| 房地产业 | 340.83万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270.61万 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 223.41万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 198.31万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.16万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 161.91万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146.25万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 132.91万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130.14万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.61%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,899.12万 | 9.78% |
| 工业 | 964.34万 | 4.97% |
| 通讯服务 | 572.29万 | 2.95% |
| 非必需消费品 | 323.28万 | 1.67% |
| 信息技术 | 70.45万 | 0.36% |
| 材料 | 49.70万 | 0.26% |
| 金融 | 47.79万 | 0.25% |
| 必需消费品 | 40.30万 | 0.21% |
| 公用事业 | 33.58万 | 0.17% |
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