华夏核心价值混合A (010692.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,364.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6064元基金经理翟宇航 、 艾邦妮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心价值混合C | ||||
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华夏核心价值混合A(010692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-12-19 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-12-18 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-12-17 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-12-16 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-12-13 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-12-12 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-12-11 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-12-10 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-12-09 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-12-06 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-12-05 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-12-04 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-12-03 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-12-02 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-11-29 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-11-28 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-11-27 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-11-26 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-11-25 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-11-22 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-11-21 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-20 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-11-19 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-11-18 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-11-15 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-11-14 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-11-13 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-11-12 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-11-11 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-11-08 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-11-07 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-11-06 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-11-05 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-11-04 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-11-01 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-10-31 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-10-30 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-10-29 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-10-28 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-10-25 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-10-24 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-10-23 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-10-22 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-10-21 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-10-18 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-10-17 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-10-16 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-10-15 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-10-14 | 0.6224元 | 0.6224元 |
