华夏核心价值混合A(010692) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1.38亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 1.50亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.67亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 1.78亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 1.93亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 1.87亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 1.83亿 | 2.77亿元 | -- |
