华夏核心价值混合A(010692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-25 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-07-24 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-07-23 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-22 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-19 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-18 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-17 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-07-16 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-15 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-12 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-11 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-10 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-07-09 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-08 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-05 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-07-04 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-03 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-07-02 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-07-01 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-06-28 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-06-27 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-06-26 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-06-25 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-06-24 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-06-21 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-06-20 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-06-19 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-06-18 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-06-17 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-14 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-06-13 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-12 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-06-11 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-07 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-06 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-06-05 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-04 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-03 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-05-31 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-05-30 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-05-29 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-05-28 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-05-27 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-05-24 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-05-23 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-05-22 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-05-21 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-05-20 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-05-17 | 0.6559元 | 0.6559元 |
