华夏核心价值混合C(010693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 81.35% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 81.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,225.11万 | 18.16% |
| 3 | 其他资产 | 87.32万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 56.99% |
| 房地产业 | 339.36万 | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 307.89万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275.81万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250.92万 | 1.41% |
| 采矿业 | 242.93万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 172.25万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.89万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 70.37万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,411.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.25%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,525.78万 | 8.59% |
| 通讯服务 | 487.33万 | 2.74% |
| 工业 | 328.59万 | 1.85% |
| 非必需消费品 | 189.65万 | 1.07% |
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