华夏核心价值混合C (010693.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,204.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5908元基金经理翟宇航 、 艾邦妮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心价值混合A | ||||
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华夏核心价值混合C(010693) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 4,044.45万 | 6,446.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3,809.04万 | 6,622.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,036.42万 | 6,910.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 4,322.57万 | 7,189.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,884.59万 | 7,510.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 5,546.54万 | 8,163.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 5,640.63万 | 7,966.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 5,683.16万 | 8,454.57万元 | -- |
