华夏核心价值混合C (010693.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,204.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5908元基金经理翟宇航 、 艾邦妮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心价值混合A | ||||
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华夏核心价值混合C(010693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-12-19 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-12-18 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-12-17 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-12-16 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-12-13 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-12-12 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-11 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-12-10 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-12-09 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-12-06 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-12-05 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-12-04 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-12-03 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-12-02 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-11-29 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-11-28 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-11-27 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-11-26 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-11-25 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-11-22 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-11-21 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-11-20 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-11-19 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-11-18 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-11-15 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-11-14 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-11-13 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-11-12 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-11-11 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-11-08 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-11-07 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-11-06 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-11-05 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-11-04 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-11-01 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-10-31 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-10-30 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-10-29 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-10-28 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-10-25 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-10-24 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-10-23 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-10-22 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-10-21 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-10-18 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-10-17 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-10-16 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-10-15 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-10-14 | 0.6073元 | 0.6073元 |
