华夏核心价值混合C(010693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-07-25 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-07-24 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-07-23 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-22 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-07-19 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-18 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-07-17 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-16 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-15 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-12 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-07-11 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-10 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-09 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-08 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-05 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-04 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-03 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-02 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-07-01 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-06-28 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-06-27 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-06-26 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-06-25 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-06-24 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-06-21 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-06-20 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-19 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-06-18 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-17 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-14 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-06-13 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-12 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-06-11 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-06-07 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-06-06 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-06-05 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-04 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-06-03 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-05-31 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-05-30 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-05-29 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-05-28 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-05-27 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-05-24 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-05-23 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-05-22 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-05-21 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-05-20 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-05-17 | 0.6419元 | 0.6419元 |
