万家内需增长一年持有期混合 (010694.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7291元基金经理刘洋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率290.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.64% |
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万家内需增长一年持有期混合(010694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.62亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 5.62亿 | 90.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,882.46万 | 7.88% |
| 3 | 其他资产 | 816.63万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.97亿 | 47.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,146.04万 | 14.77% |
| 采矿业 | 4,824.29万 | 7.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,312.54万 | 6.96% |
| 建筑业 | 4,102.04万 | 6.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,785.66万 | 2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 956.82万 | 1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 591.97万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 456.05万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382.01万 | 0.62% |
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