万家内需增长一年持有期混合 (010694.jj)万家基金管理有限公司持有人户数73.08万 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8676元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率290.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
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万家内需增长一年持有期混合(010694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.77亿 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 5.77亿 | 90.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,014.07万 | 9.43% |
| 3 | 其他资产 | 36.46万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.20亿 | 50.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.33亿 | 20.91% |
| 采矿业 | 5,052.54万 | 7.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,808.00万 | 5.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,578.86万 | 2.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,256.91万 | 1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669.99万 | 1.05% |
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