万家内需增长一年持有期混合 (010694.jj)万家基金管理有限公司持有人户数73.08万 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8676元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率290.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
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万家内需增长一年持有期混合(010694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-12-19 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-12-18 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-12-17 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-12-16 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-12-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-12-12 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-12-11 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-12-10 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-12-09 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-12-06 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-05 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-12-04 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-12-03 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-12-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-29 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-11-28 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-11-27 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-11-26 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-11-25 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-11-22 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-11-21 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-11-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-19 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-11-18 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-15 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-14 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-11-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-12 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-11 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-08 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-11-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-06 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-05 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-04 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-01 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-10-31 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-10-30 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-10-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-10-28 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-10-25 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-24 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-23 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-10-22 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-10-21 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-10-18 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-10-17 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-10-16 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-10-15 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-10-14 | 0.8597元 | 0.8597元 |
