万家内需增长一年持有期混合(010694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 745.26万元 | 1.20% | 124.21万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 381.69万元 | 1.20% | 63.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,231.33万元 | 1.20% | 205.22万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 730.73万元 | 1.50% | 121.79万元 | 0.25% |
