万家内需增长一年持有期混合 (010694.jj)万家基金管理有限公司持有人户数73.08万 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8676元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率290.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
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万家内需增长一年持有期混合(010694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 381.69万元 | 1.50% | 63.61万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,231.33万元 | 1.50% | 205.22万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 730.73万元 | 1.50% | 121.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,444.39万元 | 1.50% | 407.40万元 | 0.25% |
