万家内需增长一年持有期混合 (010694.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7702元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.38% |
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万家内需增长一年持有期混合(010694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-25 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-24 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-23 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-22 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-19 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-18 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-17 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-07-16 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-15 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-07-12 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-11 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-10 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-09 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-08 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-07-05 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-04 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-03 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-02 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-01 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-06-28 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-27 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-26 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-06-25 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-24 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-06-21 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-20 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-06-19 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-18 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-17 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-14 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-13 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-12 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-06-11 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-06-07 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-06-06 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-06-05 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-06-04 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-06-03 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-05-31 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-05-30 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-05-29 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-05-28 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-05-27 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-05-24 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-05-23 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-05-22 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-05-21 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-05-20 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-05-17 | 0.8664元 | 0.8664元 |
