华夏磐益一年定开混合 (010695.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8019元基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.65% |
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华夏磐益一年定开混合(010695) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.48亿 | 98.97% |
| (其中) 股票 | 5.48亿 | 98.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 560.68万 | 1.01% |
| 3 | 其他资产 | 10.07万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.48亿 | 80.85% |
| 批发和零售业 | 3,605.36万 | 6.51% |
| 房地产业 | 3,014.78万 | 5.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,435.08万 | 2.59% |
| 采矿业 | 1,220.13万 | 2.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 762.86万 | 1.38% |
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