华夏磐益一年定开混合 (010695.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1317元基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏磐益一年定开混合(010695) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6.65亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 5.53亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.96亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8.54亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.42亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 8.86亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8.83亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 16.03亿 | 16.28亿元 | -- |
