华夏磐益一年定开混合 (010695.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1317元基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏磐益一年定开混合(010695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 376.69万元 | 1.20% | 62.78万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,362.43万元 | 1.20% | 227.07万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 834.43万元 | 1.50% | 139.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,626.47万元 | 1.50% | 437.74万元 | 0.25% |
