工银金融地产混合C (010696.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1670元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.89% |
| 相关基金: | 主从基金工银金融地产混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银金融地产混合C(010696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.86亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 20.86亿 | 91.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 5.44% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 5.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,540.93万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 493.79万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.90%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 18.03亿 | 79.42% |
| 房地产业 | 2.39亿 | 10.51% |
| 建筑业 | 4,248.00万 | 1.87% |
| 制造业 | 176.69万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.12万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.86万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.91万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 3.22万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.10万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 5,896.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
