工银金融地产混合C (010696.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5600元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金工银金融地产混合A | ||||
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工银金融地产混合C(010696) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.60元 | 2.63亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.13元 | 1.49亿 | 7,001.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.80亿 | 8,796.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.95元 | 2.05亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.12亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.17元 | 3.00亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.24元 | 6.05亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.38元 | 12.33亿 | 5.18亿元 | -- |
