工银金融地产混合C (010696.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5600元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金工银金融地产混合A | ||||
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工银金融地产混合C(010696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2024-12-19 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2024-12-18 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-12-17 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2024-12-16 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2024-12-13 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2024-12-12 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-12-11 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-12-10 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-12-09 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2024-12-06 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-12-05 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2024-12-04 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2024-12-03 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2024-12-02 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-11-29 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2024-11-28 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2024-11-27 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-11-26 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2024-11-25 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2024-11-22 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2024-11-21 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-11-20 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-11-19 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-11-18 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-11-15 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-11-14 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2024-11-13 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-11-12 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2024-11-11 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-11-08 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2024-11-07 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2024-11-06 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2024-11-05 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2024-11-04 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-11-01 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2024-10-31 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-10-30 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2024-10-29 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-10-28 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-10-25 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2024-10-24 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2024-10-23 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-10-22 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-10-21 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-10-18 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-10-17 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2024-10-16 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2024-10-15 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2024-10-14 | 2.6210元 | 2.6210元 |
