工银金融地产混合C (010696.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1670元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.89% |
| 相关基金: | 主从基金工银金融地产混合A | ||||
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工银金融地产混合C(010696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,231.78万元 | 1.20% | 871.96万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,456.18万元 | 1.50% | 576.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,928.85万元 | 1.50% | 1,654.81万元 | 0.25% |
