工银金融地产混合C (010696.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1670元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.89% |
| 相关基金: | 主从基金工银金融地产混合A | ||||
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工银金融地产混合C(010696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-07-25 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-07-24 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-07-23 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-07-22 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-07-19 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2024-07-18 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-07-17 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-07-16 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-07-15 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-07-12 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-07-11 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2024-07-10 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-07-09 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-07-08 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-07-05 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-07-04 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-07-03 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-07-02 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-07-01 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-06-28 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-06-27 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-06-26 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2024-06-25 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-06-24 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-06-21 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-06-20 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-06-19 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-06-18 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-06-17 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-06-14 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-06-13 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-06-12 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-06-11 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-06-07 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-06-06 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-06-05 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-06-04 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-06-03 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-05-31 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2024-05-30 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2024-05-29 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-05-28 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-05-27 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-05-24 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-05-23 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-05-22 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-05-21 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-05-20 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-05-17 | 2.3100元 | 2.3100元 |
