东方红锦丰优选两年定开混合 (010700.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0112元基金经理胡伟 、 高德勇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率25.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
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东方红锦丰优选两年定开混合(010700) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 25.95% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 25.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.09亿 | 71.16% |
| (其中) 债券 | 5.09亿 | 71.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 824.84万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,238.28万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 15.87% |
| 金融业 | 1,731.01万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588.61万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.84%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 2,197.13万 | 3.07% |
| 25 可选消费 | 1,198.13万 | 1.68% |
| 40 金融 | 795.10万 | 1.11% |
| 30 主要消费 | 456.23万 | 0.64% |
| 45 信息技术 | 244.71万 | 0.34% |
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