东方红锦丰优选两年定开混合 (010700.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9445元基金经理胡伟 、 高德勇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率37.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
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东方红锦丰优选两年定开混合(010700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-19 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-12 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-28 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-05-31 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-05-24 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-05-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-05-10 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-04-30 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-04-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-04-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-04-12 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-04-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-03-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-03-22 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-03-15 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-03-08 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-03-01 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-02-23 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-02-08 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-02-02 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-01-26 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-01-19 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-01-12 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-01-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2023-12-29 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2023-12-22 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2023-12-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2023-12-08 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2023-12-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2023-11-24 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2023-11-17 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2023-11-10 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2023-11-03 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2023-10-27 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2023-10-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2023-10-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2023-09-28 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2023-09-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2023-09-15 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2023-09-08 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2023-09-01 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2023-08-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2023-08-18 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2023-08-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2023-08-04 | 0.9923元 | 0.9923元 |
