东方红锦丰优选两年定开混合 (010700.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0112元基金经理胡伟 、 高德勇管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率25.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红锦丰优选两年定开混合(010700) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6.59亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 6.27亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.25亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 6.28亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.39亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 6.53亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6.59亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 14.87亿 | 15.09亿元 | -- |
