恒越内需驱动混合A (010701.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7299元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率486.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.47% |
| 相关基金: | 主从基金恒越内需驱动混合C | ||||
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恒越内需驱动混合A(010701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 82.08% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 82.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 6.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,369.70万 | 11.16% |
| 4 | 其他资产 | 43.60万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 51.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 857.17万 | 2.84% |
| 金融业 | 450.00万 | 1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449.69万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431.56万 | 1.43% |
| 采矿业 | 365.50万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.60万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.92%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,785.16万 | 5.91% |
| 金融 | 1,103.70万 | 3.65% |
| 工业 | 1,026.90万 | 3.40% |
| 通信服务 | 1,010.88万 | 3.35% |
| 非日常生活消费品 | 557.45万 | 1.85% |
| 信息技术 | 451.20万 | 1.49% |
| 能源 | 367.92万 | 1.22% |
| 公用事业 | 316.80万 | 1.05% |
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