恒越内需驱动混合A (010701.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7299元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率486.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.47% |
| 相关基金: | 主从基金恒越内需驱动混合C | ||||
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恒越内需驱动混合A(010701) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2.14亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 4.63亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.01亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4.79亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5.20亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 6.59亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 7.90亿 | 7.37亿元 | -- |
