恒越内需驱动混合A (010701.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7204元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率676.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金恒越内需驱动混合C | ||||
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恒越内需驱动混合A(010701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-08-29 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-08-28 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-08-27 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-08-26 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-08-23 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-08-22 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-08-21 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-08-20 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-08-19 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-16 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-08-15 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-08-14 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-08-13 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-08-12 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-08-09 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-08-08 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-08-07 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-08-06 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-08-05 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-08-02 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-01 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-07-31 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-30 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-29 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-07-25 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-07-24 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-23 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-22 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-19 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-18 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-17 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-16 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-15 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-12 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-11 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-10 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-09 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-08 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-05 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-04 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-03 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-02 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-01 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-06-28 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-06-27 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-06-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-06-25 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-24 | 0.7662元 | 0.7662元 |
