景顺长城景骊成长混合 (010706.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,253.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8392元基金经理梁荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率641.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.71% |
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景顺长城景骊成长混合(010706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.92万元 | 1.50% | 4.65万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 84.10万元 | 1.50% | 14.02万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 48.70万元 | 1.50% | 8.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 135.55万元 | 1.50% | 22.59万元 | 0.25% |
