景顺长城景骊成长混合 (010706.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7363元基金经理梁荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率531.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
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景顺长城景骊成长混合(010706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-25 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-24 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-23 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-22 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-19 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-18 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-17 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-16 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-15 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-12 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-11 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-10 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-09 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-07-08 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-07-05 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-04 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-03 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-02 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-01 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-06-28 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-06-27 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-26 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-06-25 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-06-24 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-21 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-20 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-06-19 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-18 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-17 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-06-14 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-06-13 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-12 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-11 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-07 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-06-06 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-05 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-04 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-06-03 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-05-31 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-05-30 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-05-29 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-05-28 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-05-27 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-05-24 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-05-23 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-05-22 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-05-21 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-05-20 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-05-17 | 0.8531元 | 0.8531元 |
