景顺长城景骊成长混合 (010706.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,253.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8275元基金经理梁荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率641.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.07% |
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景顺长城景骊成长混合(010706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-12-25 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-12-24 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-12-23 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-20 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-12-19 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-12-18 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-12-17 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-12-16 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-12-13 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-12-12 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-11 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-12-10 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-12-09 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-12-06 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-12-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-12-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-12-03 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-12-02 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-29 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-28 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-27 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-26 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-11-25 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-22 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-11-21 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-11-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-18 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-15 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-14 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-11-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-08 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-06 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-04 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-01 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-10-31 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-30 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-10-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-10-28 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-10-25 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-10-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-10-23 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-10-22 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-10-21 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-10-18 | 0.8605元 | 0.8605元 |
