景顺长城景骊成长混合 (010706.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7363元基金经理梁荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率531.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景骊成长混合(010706) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 4,558.05万 | 6,201.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,613.89万 | 6,183.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 4,903.60万 | 6,257.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,389.77万 | 6,578.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 6,424.20万 | 6,610.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 6,490.63万 | 7,097.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 6,813.21万 | 7,363.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 6,142.93万 | 7,629.07万元 | -- |
