安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,472.00 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0809元基金经理张竞 、 黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率29.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳合盈一年持有混合C | ||||
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,975.03万 | 9.50% |
| (其中) 股票 | 1,975.03万 | 9.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 67.15% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 67.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,711.18万 | 22.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 136.53万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 4.68万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,084.82万 | 5.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250.45万 | 1.21% |
| 采矿业 | 113.14万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.51万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 442.26万 | 2.13% |
| 工业 | 45.85万 | 0.22% |
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