安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0626元基金经理张竞 、 黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率44.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳合盈一年持有混合C | ||||
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,452.11万 | 11.36% |
| (其中) 股票 | 2,452.11万 | 11.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.90亿 | 87.95% |
| (其中) 债券 | 1.90亿 | 87.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 140.80万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 7.99万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,095.71万 | 5.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398.96万 | 1.85% |
| 采矿业 | 114.89万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.83万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.12万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.46%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 644.26万 | 2.98% |
| 工业 | 53.15万 | 0.25% |
| 通讯业务 | 49.19万 | 0.23% |
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