安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,472.00 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0698元基金经理张竞 、 黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率29.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳合盈一年持有混合C | ||||
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-25 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-09-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-09-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-09-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-09-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-09-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-09-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-09-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-09-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-09-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-09-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-09-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-09-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-09-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-09-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-09-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-09-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-09-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-08-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
