安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,472.00 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0809元基金经理张竞 、 黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率29.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳合盈一年持有混合C | ||||
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-12-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-20 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-25 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
