安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0527元基金经理张竞 、 黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率29.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳合盈一年持有混合C | ||||
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.78万元 | 0.50% | 22.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 177.31万元 | 0.50% | 70.92万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 103.26万元 | 0.50% | 41.30万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 407.17万元 | 0.50% | 162.87万元 | 0.20% |
