安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,472.00 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0809元基金经理张竞 、 黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率29.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳合盈一年持有混合C | ||||
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.79亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.95亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.48亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.80亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.23亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.80亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4.74亿 | 4.77亿元 | -- |
