安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0527元基金经理张竞 、 黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率29.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳合盈一年持有混合C | ||||
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-08-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-08-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-08-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-08-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-22 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
