安信医药健康股票A (010709.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8609元基金经理池陈森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% |
| 相关基金: | 主从基金安信医药健康股票C | ||||
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安信医药健康股票A(010709) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.88亿 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 19.88亿 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.69亿 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 357.78万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.92亿 | 50.55% |
| 批发和零售业 | 4.16亿 | 19.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.22亿 | 14.90% |
| 卫生和社会工作 | 222.48万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.18万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.20%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.56亿 | 7.20% |
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