安信医药健康股票A (010709.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8609元基金经理池陈森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% |
| 相关基金: | 主从基金安信医药健康股票C | ||||
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安信医药健康股票A(010709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8609元 | 0.9189元 |
| 2024-07-25 | 0.8640元 | 0.9220元 |
| 2024-07-24 | 0.8657元 | 0.9237元 |
| 2024-07-23 | 0.8840元 | 0.9420元 |
| 2024-07-22 | 0.9199元 | 0.9779元 |
| 2024-07-19 | 0.9119元 | 0.9699元 |
| 2024-07-18 | 0.9062元 | 0.9642元 |
| 2024-07-17 | 0.9011元 | 0.9591元 |
| 2024-07-16 | 0.8913元 | 0.9493元 |
| 2024-07-15 | 0.8975元 | 0.9555元 |
| 2024-07-12 | 0.9132元 | 0.9712元 |
| 2024-07-11 | 0.9070元 | 0.9650元 |
| 2024-07-10 | 0.8875元 | 0.9455元 |
| 2024-07-09 | 0.8902元 | 0.9482元 |
| 2024-07-08 | 0.8963元 | 0.9543元 |
| 2024-07-05 | 0.9262元 | 0.9842元 |
| 2024-07-04 | 0.8884元 | 0.9464元 |
| 2024-07-03 | 0.9111元 | 0.9691元 |
| 2024-07-02 | 0.9235元 | 0.9815元 |
| 2024-07-01 | 0.9366元 | 0.9946元 |
| 2024-06-28 | 0.9310元 | 0.9890元 |
| 2024-06-27 | 0.9410元 | 0.9990元 |
| 2024-06-26 | 0.9647元 | 1.0227元 |
| 2024-06-25 | 0.9416元 | 0.9996元 |
| 2024-06-24 | 0.9529元 | 1.0109元 |
| 2024-06-21 | 0.9834元 | 1.0414元 |
| 2024-06-20 | 0.9633元 | 1.0213元 |
| 2024-06-19 | 0.9775元 | 1.0355元 |
| 2024-06-18 | 0.9901元 | 1.0481元 |
| 2024-06-17 | 0.9983元 | 1.0563元 |
| 2024-06-14 | 1.0012元 | 1.0592元 |
| 2024-06-13 | 1.0107元 | 1.0687元 |
| 2024-06-12 | 1.0231元 | 1.0811元 |
| 2024-06-11 | 1.0246元 | 1.0826元 |
| 2024-06-07 | 1.0073元 | 1.0653元 |
| 2024-06-06 | 1.0113元 | 1.0693元 |
| 2024-06-05 | 1.0322元 | 1.0902元 |
| 2024-06-04 | 1.0429元 | 1.1009元 |
| 2024-06-03 | 1.0316元 | 1.0896元 |
| 2024-05-31 | 1.0399元 | 1.0979元 |
| 2024-05-30 | 1.0326元 | 1.0906元 |
| 2024-05-29 | 1.0330元 | 1.0910元 |
| 2024-05-28 | 1.0346元 | 1.0926元 |
| 2024-05-27 | 1.0470元 | 1.1050元 |
| 2024-05-24 | 1.0459元 | 1.1039元 |
| 2024-05-23 | 1.0592元 | 1.1172元 |
| 2024-05-22 | 1.0702元 | 1.1282元 |
| 2024-05-21 | 1.0719元 | 1.1299元 |
| 2024-05-20 | 1.0761元 | 1.1341元 |
| 2024-05-17 | 1.0733元 | 1.1313元 |
