安信医药健康股票A (010709.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8609元基金经理池陈森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% |
| 相关基金: | 主从基金安信医药健康股票C | ||||
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安信医药健康股票A(010709) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 16.61亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.52亿 | 18.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 23.42亿 | 19.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.64亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 28.89亿 | 23.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 33.52亿 | 25.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 27.17亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 16.29亿 | 13.94亿元 | -- |
