安信医药健康股票A (010709.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0199元持有人户数24.17万基金经理池陈森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金安信医药健康股票C | ||||
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安信医药健康股票A(010709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0199元 | 1.0779元 |
| 2024-09-27 | 0.9212元 | 0.9792元 |
| 2024-09-26 | 0.8655元 | 0.9235元 |
| 2024-09-25 | 0.8334元 | 0.8914元 |
| 2024-09-24 | 0.8186元 | 0.8766元 |
| 2024-09-23 | 0.7940元 | 0.8520元 |
| 2024-09-20 | 0.8042元 | 0.8622元 |
| 2024-09-19 | 0.8167元 | 0.8747元 |
| 2024-09-18 | 0.8148元 | 0.8728元 |
| 2024-09-13 | 0.8156元 | 0.8736元 |
| 2024-09-12 | 0.8245元 | 0.8825元 |
| 2024-09-11 | 0.8357元 | 0.8937元 |
| 2024-09-10 | 0.8314元 | 0.8894元 |
| 2024-09-09 | 0.8397元 | 0.8977元 |
| 2024-09-06 | 0.8429元 | 0.9009元 |
| 2024-09-05 | 0.8623元 | 0.9203元 |
| 2024-09-04 | 0.8532元 | 0.9112元 |
| 2024-09-03 | 0.8395元 | 0.8975元 |
| 2024-09-02 | 0.8343元 | 0.8923元 |
| 2024-08-30 | 0.8511元 | 0.9091元 |
| 2024-08-29 | 0.8444元 | 0.9024元 |
| 2024-08-28 | 0.8304元 | 0.8884元 |
| 2024-08-27 | 0.8263元 | 0.8843元 |
| 2024-08-26 | 0.8261元 | 0.8841元 |
| 2024-08-23 | 0.8253元 | 0.8833元 |
| 2024-08-22 | 0.8343元 | 0.8923元 |
| 2024-08-21 | 0.8368元 | 0.8948元 |
| 2024-08-20 | 0.8421元 | 0.9001元 |
| 2024-08-19 | 0.8593元 | 0.9173元 |
| 2024-08-16 | 0.8664元 | 0.9244元 |
| 2024-08-15 | 0.8634元 | 0.9214元 |
| 2024-08-14 | 0.8700元 | 0.9280元 |
| 2024-08-13 | 0.8849元 | 0.9429元 |
| 2024-08-12 | 0.8864元 | 0.9444元 |
| 2024-08-09 | 0.8774元 | 0.9354元 |
| 2024-08-08 | 0.8939元 | 0.9519元 |
| 2024-08-07 | 0.8892元 | 0.9472元 |
| 2024-08-06 | 0.8973元 | 0.9553元 |
| 2024-08-05 | 0.8787元 | 0.9367元 |
| 2024-08-02 | 0.8804元 | 0.9384元 |
| 2024-08-01 | 0.8748元 | 0.9328元 |
| 2024-07-31 | 0.8836元 | 0.9416元 |
| 2024-07-30 | 0.8381元 | 0.8961元 |
| 2024-07-29 | 0.8439元 | 0.9019元 |
| 2024-07-26 | 0.8609元 | 0.9189元 |
| 2024-07-25 | 0.8640元 | 0.9220元 |
| 2024-07-24 | 0.8657元 | 0.9237元 |
| 2024-07-23 | 0.8840元 | 0.9420元 |
| 2024-07-22 | 0.9199元 | 0.9779元 |
| 2024-07-19 | 0.9119元 | 0.9699元 |
