安信医药健康股票A (010709.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8511元基金经理池陈森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金安信医药健康股票C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
安信医药健康股票A(010709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8511元 | 0.9091元 |
| 2024-08-29 | 0.8444元 | 0.9024元 |
| 2024-08-28 | 0.8304元 | 0.8884元 |
| 2024-08-27 | 0.8263元 | 0.8843元 |
| 2024-08-26 | 0.8261元 | 0.8841元 |
| 2024-08-23 | 0.8253元 | 0.8833元 |
| 2024-08-22 | 0.8343元 | 0.8923元 |
| 2024-08-21 | 0.8368元 | 0.8948元 |
| 2024-08-20 | 0.8421元 | 0.9001元 |
| 2024-08-19 | 0.8593元 | 0.9173元 |
| 2024-08-16 | 0.8664元 | 0.9244元 |
| 2024-08-15 | 0.8634元 | 0.9214元 |
| 2024-08-14 | 0.8700元 | 0.9280元 |
| 2024-08-13 | 0.8849元 | 0.9429元 |
| 2024-08-12 | 0.8864元 | 0.9444元 |
| 2024-08-09 | 0.8774元 | 0.9354元 |
| 2024-08-08 | 0.8939元 | 0.9519元 |
| 2024-08-07 | 0.8892元 | 0.9472元 |
| 2024-08-06 | 0.8973元 | 0.9553元 |
| 2024-08-05 | 0.8787元 | 0.9367元 |
| 2024-08-02 | 0.8804元 | 0.9384元 |
| 2024-08-01 | 0.8748元 | 0.9328元 |
| 2024-07-31 | 0.8836元 | 0.9416元 |
| 2024-07-30 | 0.8381元 | 0.8961元 |
| 2024-07-29 | 0.8439元 | 0.9019元 |
| 2024-07-26 | 0.8609元 | 0.9189元 |
| 2024-07-25 | 0.8640元 | 0.9220元 |
| 2024-07-24 | 0.8657元 | 0.9237元 |
| 2024-07-23 | 0.8840元 | 0.9420元 |
| 2024-07-22 | 0.9199元 | 0.9779元 |
| 2024-07-19 | 0.9119元 | 0.9699元 |
| 2024-07-18 | 0.9062元 | 0.9642元 |
| 2024-07-17 | 0.9011元 | 0.9591元 |
| 2024-07-16 | 0.8913元 | 0.9493元 |
| 2024-07-15 | 0.8975元 | 0.9555元 |
| 2024-07-12 | 0.9132元 | 0.9712元 |
| 2024-07-11 | 0.9070元 | 0.9650元 |
| 2024-07-10 | 0.8875元 | 0.9455元 |
| 2024-07-09 | 0.8902元 | 0.9482元 |
| 2024-07-08 | 0.8963元 | 0.9543元 |
| 2024-07-05 | 0.9262元 | 0.9842元 |
| 2024-07-04 | 0.8884元 | 0.9464元 |
| 2024-07-03 | 0.9111元 | 0.9691元 |
| 2024-07-02 | 0.9235元 | 0.9815元 |
| 2024-07-01 | 0.9366元 | 0.9946元 |
| 2024-06-28 | 0.9310元 | 0.9890元 |
| 2024-06-27 | 0.9410元 | 0.9990元 |
| 2024-06-26 | 0.9647元 | 1.0227元 |
| 2024-06-25 | 0.9416元 | 0.9996元 |
| 2024-06-24 | 0.9529元 | 1.0109元 |
