安信医药健康股票C (010710.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数9.78万 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9197元基金经理池陈森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.99% |
| 相关基金: | 主从基金安信医药健康股票A | ||||
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安信医药健康股票C(010710) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.31亿 | 85.27% |
| (其中) 股票 | 18.31亿 | 85.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.96亿 | 13.77% |
| 3 | 其他资产 | 2,060.65万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.94亿 | 50.93% |
| 批发和零售业 | 3.17亿 | 14.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.64亿 | 7.65% |
| 卫生和社会工作 | 6,856.56万 | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.43万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.64%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.86亿 | 8.64% |
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