安信医药健康股票C (010710.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8362元基金经理池陈森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.64% |
| 相关基金: | 主从基金安信医药健康股票A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信医药健康股票C(010710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,656.74万元 | 1.20% | 276.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,850.39万元 | 1.20% | 1,141.73万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,485.51万元 | 1.50% | 747.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,434.93万元 | 1.50% | 739.15万元 | 0.25% |
